关于无现金报账系统试运行的通知

学校各部门：

为了更好地向广大教职员工服务，降低保管和携带现金的风险，我处已从2012年9月试运行无现金报账系统。

一、什么是无现金报账

无现金报账是指在办理报销业务过程中，利用网络信息技术手段，将原来的现金付款

方式，改为通过银行卡转账支付的方式。

二、无现金报账的优点

（一）款项即时划入，到账快捷；

（二）减少报账环节，缩短等候时间；

（三）减少保管和携带现金的风险；

（四）不需要提前预约现金。

三、无现金报账业务流程

（一）报销经办人填写报销单据

报账经办人持经过部门负责人或相关项目负责人审核批准的原始单据和报销单，至财务处会计科办理报账业务，个人报销填写《南京财经大学转卡支付信息单》；对单位转账填写《南京财经大学对公转账支付信息单》。

（二）审核人员审核报销单据及原始凭证

审核人员审核报销单据、原始凭证，打印会计凭证。

（三）复核人员复核会计凭证

复核人员复核报销单据、原始凭证及会计凭证，确认无误后，报销人员即可离开。

（四）出纳人员进行无现金转卡操作

出纳人员对付款信息进行核对后，即可进行转卡操作，并即时与银行核对付款成功与否。

四、注意事项

（一）必须使用支票或汇款方式结算的业务，不采用无现金报账方式转入个人银行卡；

（二）目前只对南京银行卡转账支付;

（三）开通手机“短信提醒”业务，报销款项成功入账后，开通该功能的持卡人会即时收到银行的短信提醒；近期南京银行将会给已经登记过手机信息的教职员工开通“短信提醒”业务，请根据提示回复确认；

（四）如果报销款项未在规定时间到账，可与校财务处会计科联系，电话：84028932。

 

 

 财务处